油脂油料内外齐跌 能化期货遭遇吊打 巨量资金涌入钢铁板块避险

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来源：文华财经

周三，国内商品整体绿肥红瘦。巨量资金涌入钢材期货，支撑期价突破前高，涨幅均超3%，但原料端表现疲弱。原油市场情绪“急转弯”，燃油重挫逾5%，PTA封跌停板，原油及沥青跌幅超过4%，除双胶外，其他化工品种亦收跌。隔夜美豆急跌，同样牵累国内市场运行，两粕及郑油跌幅均超2%。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数收跌0.9%，报191.89点。

**成本端拉响警报，能化期货一夜变脸**

昨夜油价创五月末以来最大的跌幅，布伦特原油盘中巨幅波动3.7美金，这令市场情绪在一夜之间仿佛发生了巨大的变化，虽然OPEC八月份没有增产成为短暂的事实，但谁也不知道OPEC之间的内部矛盾是否会让这一团体产生更大的利空因素。并且，美国总统拜登也就高油价发表了自己的观点，拜登敦促沙特和阿联酋早点达成协议，以便抑制较高的汽油价格。出于对未来不确定性，以PTA为代表的化工品疯狂减仓抛售。当然原油系首当其冲遭受冲击，燃油重挫逾5%，原油、沥青跌逾4%。化工中聚酯链领跌，PTA封跌停，EG、短纤跌逾3%，此外塑料、PP、甲醇表现不佳，回调逾2%。

**美豆上演过山车行情 国内油脂油料受累大跌**

因预期美国作物天气将改善，隔夜美豆急跌近100美分，重回13美元关口，美豆油再次触及跌停，今日国内油脂油料受外盘拖累齐跌，不过美豆优良率持续下滑带动电子盘期价回升，加之在外盘休市期间国内市场已经提前下跌，今日豆类两粕跌幅相对受限，豆粕收盘跌幅缩减至2%，菜粕收跌2.5%，豆二下跌1.95%，棕榈油主力合约收跌1.45%，收盘价再度回落至7600元下方。吉隆坡一交易商称，印度已宣布下调精炼棕榈油进口税，而相较马来西亚，市场预期印尼的出口量会更高，这令马来西亚棕榈油市场卖压加重。

因预报称美国中西部将迎来更凉爽、潮湿的天气，缓解了人们对不利天气损害作物产量的担忧。如果这一有利的天气前景得以实现，将有利于作物生长。不过，美国农业部公布的每周作物生长报告显示，截至2021年7月4日当周，美国大豆生长优良率为59%，依然低于市场预估的60%，且大幅低于去年同期的71%，推动美豆亚洲电子盘从前一交易日大幅跌势中反弹。

**钢材期货螳臂当车 仍有巨量资金流出期市**

在政策预期利好下，钢材期货获资金追逐，创5月20日以来最高位，持仓量大幅增加，螺纹、热卷分别吸金26.4亿元和15.49亿元，位居商品期货资金流入排行榜前两名，铁矿吸金逾9亿元，紧随其后。即便焦煤焦炭资金部分流出，黑链仍共计吸金41.79亿元。然而，其他多数品种资金外流，化工、有色、油脂及原油板块分别流出38.95亿元、21.58亿元、13.11亿元和11.33亿元，文华商品资金流出41.52亿元。此外，IF加权亦痛失26.26亿元。

各板块波动剧烈，期货市场交投活跃，成交量猛增38.55%至3213万手，成交额环比增加33.31%至2.57万亿元。PTA继续霸占期市成交量头名，占整个期市交易量的11.8%，豆粕成交量翻倍，占比超6%，仅次于螺纹，位列第三。IF仍是成交额占比最大的品种，螺纹及豆油占比提升，分别达4.73%和4.59%。

近两日，鲜有中美经济数据出炉，市场聚焦北京时间周四凌晨公布的美联储6月会议纪要，市场或将从中寻得线索，以了解美联储将何时开始缩减其为抗击疫情而采取的大规模购债行动。此后，周五中国将公布6月通胀数据。